安信一带一路B净值上涨2.34% 请保持关注
2018-02-05 06:50:34
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月05日讯 今日安信一带一路B上涨1.11%,成交139.04万元。截至目前场内价格为0.635元, 当前本基金场外净值为0.5240元,环比上个交易日上涨2.34%,溢价率为21.18%,价格杠杆为2.456,净值杠杆为2.877,当前母基金净值为0.7650,本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币),实际下折需母基金跌18.55%,上折需母基金涨94.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.75%,近3个月本基金净值下跌12.37%,近6月本基金净值下跌9.03%,近1年本基金净值下跌8.87%,成立以来本基金累计净值为0.1400元,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:安信一带一路分级(167503)
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