诺德优选30混合基金最新净值跌幅达1.86%
金融界基金02月06日讯 诺德优选30混合型证券投资基金(简称:诺德优选30混合,代码570007)02月05日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4250元,累计净值为1.4250元。
诺德优选30混合基金成立以来收益42.50%,今年以来收益-6.92%,近一月收益-8.95%,近一年收益16.14%,近三年收益33.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨霞辉,自2017年04月05日管理该基金,任职期内收益7.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.14%)、五粮液(持仓比例6.98%)、洋河股份(持仓比例5.36%)、东山精密(持仓比例5.15%)、蓝思科技(持仓比例5.11%)、桃李面包(持仓比例4.73%)、泸州老窖(持仓比例4.70%)、莱克电气(持仓比例4.31%)、拓普集团(持仓比例4.27%)、我武生物(持仓比例4.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,11月份克强指数8.67,连续4个月环比下滑;11月CPI增速1.7%,维持低位震荡,PPI增速5.8%,比着年内高点回落3个百分点;12月份PMI库存指数45.80,原材料库存48.00,其中原材料库存继续下降。预期未来一个季度CPI和PPI剪刀差会减少,随着地产增速下滑,工业企业收入增速也会下一个台阶。从A股市场来看,其中上证指数下跌1.25%,上证50指数上涨7.04%,创业板下跌6.12%,分化非常明显,行业上食品饮料、家电、医药、银行领涨,综合、计算机、军工领跌。
报告期内本基金秉承“价值选股”投资风格,坚持“精选个股”策略。重点配置了金融、电子、食品饮料、汽车等行业。持仓主要集中在业绩成长确定、估值相对较低个股上。
展望2018年一季度,国内经济增速预计震荡下行,PPI最终将传导到消费端,CPI低位反弹。实体经济增速从高位滑落,进入补库存尾声,资金成本中期走高。随着全球流动性大拐点的确认,依靠无风险收益率走低而驱动估值提升的盈利模式将难以为继。低增长、低通胀,又导致具备可持续盈利能力的资产更加稀缺。因此,全球的资产配置迎来了一个精选资产的时代。
我们一直坚信“价值投资”,力求给投资者最大的回报。巨大的消费升级需求是中国在全球最强大、最独特的优势,是欧美日发达国家及其他新兴市场无法比拟的。另外新经济兴起不可忽视,物联网、智能化、5G都将是不可逆的浪潮,为此,本基金精选大消费和新经济板块,获得确定收益,力求避免短期波动对长期投资的扰动,获得长期稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.531元,累计净值为1.531元。本报告期份额净值增长率为5.15%,同期业绩比较基准增长率为4.10%。(点击查看更多基金异动)
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