鹏华钢铁B净值上涨2.59% 请保持关注
2018-02-06 06:50:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月06日讯 今日鹏华钢铁B上涨6.15%,成交12.18万元。截至目前场内价格为1.277元, 当前本基金场外净值为1.2670元,环比上个交易日上涨2.59%,溢价率为0.79%,价格杠杆为1.927,净值杠杆为1.784,当前母基金净值为1.1430,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌45.27%,上折需母基金涨29.40%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.67%,近3个月本基金净值上涨26.45%,近6月本基金净值上涨8.29%,近1年本基金净值上涨44.14%,成立以来本基金累计净值为1.2670元,同期跟踪指数的涨幅为1.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年09月01日,敬请投资者留意。
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