金融界基金02月06日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证食品饮料指数A，代码001631）公布最新净值，下跌3.02%。本基金单位净值为1.4588元，累计净值为1.4588元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为4.15亿元，上期规模为8.32亿元，减少50.07%。

　　天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29，业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益45.89%，今年以来收益-1.69%，近一月收益-4.87%，近一年收益34.94%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（64/456），成立以来，本基金排名同类（129/572）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.26%，近两年定投该基金的收益为29.82%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张子法，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益30.62%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例11.01% ）、贵州茅台（持仓比例10.19% ）、伊利股份（持仓比例10.19% ）、洋河股份（持仓比例8.44% ）、泸州老窖（持仓比例5.87% ）、海天味业（持仓比例3.46% ）、双汇发展（持仓比例3.20% ）、安琪酵母（持仓比例1.97% ）、水井坊（持仓比例1.94% ）、山西汾酒（持仓比例1.81% ）、振静股份（持仓比例0.01% ）、光弘科技（持仓比例0.01% ）、中欣氟材（持仓比例0.01% ）、科创信息（持仓比例0.01% ）、鹏鹞环保（持仓比例0.01% ），合计占资金总资产的比例为58.13%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为伊利股份（持仓比例11.55% ）、五粮液（持仓比例9.70% ）、贵州茅台（持仓比例9.28% ）、洋河股份（持仓比例8.05% ）、泸州老窖（持仓比例5.18% ）、双汇发展（持仓比例3.25% ）、口子窖（持仓比例1.93% ）、水井坊（持仓比例1.89% ）、山西汾酒（持仓比例1.88% ）、中炬高新（持仓比例1.74% ），合计占资金总资产的比例为54.45%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。

　　本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2017年12月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.4839元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.4754元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为9.65%,天弘中证食品饮料C为9.59%,同期业绩比较基准增长率均为10.25%。

　　我要购买：天弘中证食品饮料指数A（001631）

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