国联安双力中小板(LOF)净值下跌4.11% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 国联安双力中小板(LOF)基金02月06日下跌4.07%,现价1.007元,成交0.85万元。当前本基金场外净值为0.9570元,环比上个交易日下跌4.11%,场内价格溢价率为0.94%。
本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.89%,近3个月本基金净值下跌12.44%,近6月本基金净值下跌6.36%,近1年本基金净值下跌8.33%,成立以来本基金累计净值为1.7450元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-12.76%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例4.36%)、紫光国芯(持仓比例2.67%)、洋河股份(持仓比例2.18%)、上海莱士(持仓比例1.39%)、宁波银行(持仓比例1.23%)、沙钢股份(持仓比例1.08%)、立讯精密(持仓比例1.03%)、康得新(持仓比例1.03%)、海格通信(持仓比例0.96%)、苏宁云商(持仓比例0.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,有色金属、煤炭、原油等上游原材料价格回升,房地产销量和价格均有所下降,在货币趋紧以及金融去杠杆政策下,传统工业经济或将面临成本上升、需求不足的压力。国际上,虽然美国减税政策会给经济复苏带来动力,但是中东、朝核等问题给经济增长蒙上了一定的不确定性。4季度股市震荡,大小盘股分化较大。整个季度沪深300指数上涨约5.07%,中小板综指下跌3.89%。
依据基金合同的约定,双力基金始终保持合理的仓位,采用抽样复制的方法跟踪中小板综指,将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为1.054元,本报告期份额净值增长率为-3.30%,同期业绩比较基准收益率为-3.68%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.09%,年化跟踪误差为1.70%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。(点击查看更多基金异动)
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