金融界基金02月07日讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金02月06日下跌2.02%，现价1.189元，成交749.58万元。当前本基金场外净值为1.1612元，环比上个交易日下跌2.77%，场内价格溢价率为0.33%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.21%，近3个月本基金净值上涨2.71%，近6月本基金净值上涨11.01%，近1年本基金净值上涨23.33%，成立以来本基金累计净值为3.0525元。

　　本基金成立以来分红8次，累计分红金额68.78亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益22.40%。

　　陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益22.40%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例0.02%）、信威集团（持仓比例0.02%）、万达电影（持仓比例0.02%）、美的集团（持仓比例0.01%）、乐视网（持仓比例0.01%）、招商银行（持仓比例0.01%）、白云山（持仓比例0.01%）、中国船舶（持仓比例0.01%）、格力电器（持仓比例0.01%）、中天金融（持仓比例0.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.49%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。

　　本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

　　本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.1526元;本报告期基金份额净值增长率为4.46%,业绩比较基准收益率为4.82%。（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：嘉实沪深300ETF联接(LOF)（160706）

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