国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)净值下跌2.13% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)基金02月06日下跌1.20%,现价0.92元,成交11.85万元。当前本基金场外净值为0.9133元,环比上个交易日下跌2.13%,场内价格溢价率为-0.47%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.02%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9133元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-1.05%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国机汽车(持仓比例4.26%)、瑞康医药(持仓比例1.93%)、跨境通(持仓比例1.81%)、通润装备(持仓比例1.78%)、欧菲科技(持仓比例1.69%)、中国平安(持仓比例1.64%)、苏宁云商(持仓比例1.44%)、五粮液(持仓比例1.26%)、新华保险(持仓比例1.20%)、招商银行(持仓比例1.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,白马蓝筹股持续了年度的相对优势。最终上证指数下跌1.25%,深证成指下跌0.42%,创业板指下跌6.12%,大小盘股风格分化再次增强。从行业来看,食品饮料、房地产、交运等行业涨幅较大,而有色、钢铁、纺织服装、电子等板块下跌,部分股票跌幅较大。
2017年第4季度报告
四季度宏观经济相比三季度略有下滑,低估值、业绩确定性强的白酒等行业涨幅较大;受制于宏观经济表现,周期股有明显回调。
本基金以定向增发策略为主,从2016年二季度末逐步开始建仓,并在半年内完成建仓,由于市场整体折价率下行,我们保持了相对谨慎的策略,仓位相对较低,并且精选个股。
2017年11月底,融丰基金封闭期到期并转为开放式混合基金,后续将以追求绝对收益的投资策略运作。
报告期内基金的业绩表现
国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自基金合同生效日起至本季末的净值增长率为-0.41%,同期业绩比较基准收益率为-0.94%。
国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金自2017年10月1日至2017年11月26日的净值增长率为-2.94%,同期业绩比较基准收益率为-3.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从四季度宏观数据来看,宏观经济相比三季度略有下滑,但是整体较为稳定。
2017年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革,2018年的基调保持一致。我们认为2018年宏观经济将持续平稳:受益于海外经济复苏,出口端有望稳中向好;国内地产投资增速相比2017年预计有所下行,但是下行幅度较小;消费平稳。我们看好以下几个方向:一是确定性较强、具有抗通胀属性的消费股,包括白酒、调味品等;二是基本面向好趋势确立的保险、银行、玻璃等行业;三是成长趋势较为确立、估值具有安全边际的优质地产白马;四是前期跌幅较大、估值具有安全边际的部分成长股。(点击查看更多基金异动)
我要购买:国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)(501017)
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