国寿安保中证500ETF净值下跌4.84% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 国寿安保中证500ETF基金02月06日下跌2.90%,现价1.276元,成交0.42万元。当前本基金场外净值为1.2083元,环比上个交易日下跌4.84%,场内价格溢价率为2.54%。

  本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-4.84%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.00%,近3个月本基金净值下跌12.11%,近6月本基金净值下跌7.66%,近1年本基金净值下跌6.87%,成立以来本基金累计净值为0.5595元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李康,自2015年05月29日管理该基金,任职期内收益-41.16%。

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  我要购买:国寿安保中证500ETF(510560)

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