华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌2.31% 请保持关注
2018-02-07 06:50:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月07日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金02月06日下跌2.66%,现价3.303元,成交4974.72万元。当前本基金场外净值为3.2239元,环比上个交易日下跌2.31%,场内价格溢价率为-0.28%。
本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为2.43%,业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.50%,近3个月本基金净值上涨8.39%,近6月本基金净值上涨11.63%,近1年本基金净值上涨25.27%,成立以来本基金累计净值为2.4749元。
本基金成立以来分红11次,累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益76.69%。
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