东吴配置优化灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.19%
金融界基金02月07日讯 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴配置优化灵活配置混合,代码582003)02月06日净值下跌4.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1501元,累计净值为1.3741元。
东吴配置优化灵活配置混合基金成立以来收益-2.53%,今年以来收益-2.86%,近一月收益-4.81%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为杨庆定,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益1.73%。
赵梅玲,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益1.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例1.90%)、紫金矿业(持仓比例1.36%)、中国巨石(持仓比例1.35%)、深赤湾A(持仓比例1.34%)、中国中车(持仓比例1.30%)、锦江股份(持仓比例1.27%)、国药一致(持仓比例1.27%)、广深铁路(持仓比例1.26%)、招商蛇口(持仓比例1.25%)、宝钢股份(持仓比例1.24%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,市场进入业绩真空期,但高企的利率水平导致A股市场经历剧烈的估值调整,今年涨幅靠前的白酒、家电、消费电子、通信等板块调整明显,而且由于市场二八分化现象,尽管上证指数从高点仅回落200点,但热门板块龙头公司均有10%-20%的调整。
本基金在报告期内基于对市场变化的判断调整仓位,积极控制风险,增加地产、钢铁、石化等低估值周期龙头的持仓,适当降低消费电子、家电持仓比例,整体维持中性仓位不变,一定程度平抑了资产组合的波动性。
资产配置方面,我们维持中性仓位,分散行业配置。相对看好盈利持续改善的国有银行和保险公司,以及与经济增长关系相关性较弱的必须消费品,等待利率出现拐点时,代表新经济增长方向的TMT和高端智能制造等行业将迎来新的配置时点。
需要警惕的风险是:(1)地缘政治带来油价超预期上涨引发通胀;(2)美国税改对我国制造业升级带来的挑战。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.1839元,累计净值1.4079元;本报告期内本基金转型前份额净值增长率4.86%,同期业绩比较基准收益率为2.94%,转型后份额净值增长率-0.35%,同期业绩比较基准收益率为-0.28%。(点击查看更多基金异动)
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