大成国家安全主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.94%
金融界基金02月07日讯 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合,代码002567)02月06日净值下跌3.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0000元,累计净值为1.0000元。
大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益0.00%,今年以来收益-4.31%,近一月收益-6.54%,近一年收益10.99%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益19.38%。
陈龙,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益21.47%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铝业(持仓比例10.66%)、五粮液(持仓比例5.79%)、新华保险(持仓比例5.74%)、复星医药(持仓比例4.71%)、中炬高新(持仓比例4.51%)、金发科技(持仓比例4.48%)、北方华创(持仓比例4.36%)、中兴通讯(持仓比例4.02%)、海螺水泥(持仓比例3.99%)、建设银行(持仓比例3.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
9月份宏观经济数据低于预期,四季度明显走稳,稳重略降,PPI开始高位震荡逐步回落。货币政策领域,定向降准政策略对市场产生刺激,但整体流动性仍然边际收紧。在此背景下,周期股(钢铁、有色、煤炭等)开始回落,且行业指数幅度都出现明显回调。市场风险偏好在三季度的基础上进一步下降,白马股重新成为市场的热点配置品种。本基金在9月中旬,也即8月份宏观经济数据公布后开始调整整体仓位结构,降低周期品的配置比例,而逐步加大对消费品和金融板块的配置比例。主要的仓位放在了如食品饮料、保险、银行等行业上面。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.045元;本报告期基金份额净值增长率为5.56%,业绩比较基准收益率为1.63%。(点击查看更多基金异动)
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