国联安稳健混合基金最新净值跌幅达2.02%
金融界基金02月07日讯 德盛稳健证券投资基金(简称:国联安稳健混合,代码255010)02月06日净值下跌2.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2140元,累计净值为3.3100元。
国联安稳健混合基金成立以来收益442.75%,今年以来收益2.53%,近一月收益0.41%,近一年收益20.91%,近三年收益59.69%。
国联安稳健混合基金成立以来分红13次,累计分红金额5.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘斌,自2013年12月28日管理该基金,任职期内收益112.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利地产(持仓比例6.99%)、万科A(持仓比例5.75%)、索菲亚(持仓比例5.68%)、兴业银行(持仓比例5.25%)、京东方A(持仓比例4.65%)、中国中车(持仓比例4.49%)、中国平安(持仓比例4.32%)、招商银行(持仓比例4.30%)、顾家家居(持仓比例4.01%)、罗莱生活(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
临近年末,10年期国债利率维持在高位波动,权益市场整体也呈现出震荡态势,强势板块波动加大,市场风险有所提高。考虑到保险、电子等板块前期表现较好,估值上升较快,与成长能力的匹配度显着下降,博弈因素有所增加,因此本基金减少了此两板块的配置;机会方面,2017年以来部分地产公司销售显着好于行业水准,且估值处于市场偏低水平,盈利能力与估值匹配度极佳,基于此本基金大幅增配了地产股。
考虑到市场风险的上升,本基金通过行业及个股的调整,系统性的调低了组合的估值水平,以期降低波动。
对市场中期的观点基本维持不变。中期来看系统性风险发生的概率较小,个股选择的重要性大于行业选择与择时,依然看好消费升级、产业升级以及全球制造业价值链向中国下沉带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为7.34%,同期业绩比较基准收益率为3.34%。(点击查看更多基金异动)
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