诺德新享灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.95%
金融界基金02月07日讯 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金(简称:诺德新享灵活配置混合,代码004987)02月06日净值下跌1.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1390元,累计净值为1.1390元。
诺德新享灵活配置混合基金成立以来收益13.90%,今年以来收益6.35%,近一月收益4.31%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张倩,自2017年08月09日管理该基金,任职期内收益16.17%。
曾文宏,自2017年08月23日管理该基金,任职期内收益15.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.44%)、贵州茅台(持仓比例4.91%)、招商银行(持仓比例4.49%)、兴业银行(持仓比例3.52%)、农业银行(持仓比例2.85%)、中国太保(持仓比例2.72%)、民生银行(持仓比例2.68%)、伊利股份(持仓比例2.52%)、工商银行(持仓比例2.49%)、新华保险(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年第四季度债券市场维持弱势,其中10、11月两个月跌幅较大。第4季度国内宏观经济数据仍然不错,经济基本面保持较强的韧性。金融监管仍在加强过程中,央行和三会持续不断出台各种监管细则。进入12月份资金面骤然变紧,资金面异常紧张。基本面、资金面和监管共振导致整个市场持续下跌,各期限品种收益率均大幅走高。
第四季度本基金在持仓品种结构方面做了较大调整,在债券方面重点增加了短久期、高评级信用债品种的配置力度;同时减持了组合中久期较长信用债品种的部分仓位。另一方面,股票资产仓位较为灵活,对组合收益有正贡献。报告期内本基金跑赢业绩比较基准主要是债券组合久期较短,票息收益较高。
展望2018年第1季度,金融监管加强仍在持续,各监管部门制定的各项监管细则仍在落地过程中,债券市场调整可能还未到位,仍需进一步等待市场环境的好转。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.0710元,累计单位净值为1.0710元。本报告期份额净值增长率为4.95%,同期业绩比较基准增长率为1.04%。(点击查看更多基金异动)
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