德邦大健康灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.88%
金融界基金02月07日讯 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦大健康灵活配置混合,代码001179)02月06日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2023元,累计净值为1.2023元。
德邦大健康灵活配置混合基金成立以来收益20.24%,今年以来收益5.03%,近一月收益1.28%,近一年收益44.93%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益13.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例9.67%)、格力电器(持仓比例8.21%)、东阿阿胶(持仓比例7.25%)、招商银行(持仓比例5.66%)、宇通客车(持仓比例5.32%)、中国建筑(持仓比例4.51%)、华润三九(持仓比例3.86%)、国投电力(持仓比例3.23%)、伟星新材(持仓比例2.81%)、科伦药业(持仓比例2.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内A股为分化行情,上证50和沪深300指数涨幅接近4%,而同期创业板指数下跌4%;分板块来看食品饮料和家电涨幅居前,分别为17%和10%,而同期超过半数板块为下跌。本基金基于经济增速变缓,而优质龙头企业优势不断强化的大逻辑判断,同时优质的消费龙头标的风险收益匹配度具优势,本基金核心配置主要为大健康相关的消费行业龙头标的,本季度取得较好收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1447元;本报告期基金份额净值增长率为8.57%,业绩比较基准收益率为0.07%。(点击查看更多基金异动)
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