鹏华新丝路分级净值下跌4.37% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 鹏华新丝路指数分级证券投资基金(简称:鹏华新丝路分级,代码502026)公布最新净值,下跌4.37%。本基金单位净值为0.723元,累计净值为0.772元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.08亿元,上期规模为8.32亿元,减少99.00%。
鹏华新丝路指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“新丝路指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-23.54%,今年以来收益-8.36%,近一月收益-10.96%,近一年收益-14.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(421/456),成立以来,本基金排名同类(490/573)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.82%,近两年定投该基金的收益为-12.90%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益-6.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.08% )、金风科技(持仓比例5.50% )、特变电工(持仓比例4.32% )、方大炭素(持仓比例4.27% )、申万宏源(持仓比例4.25% )、西部证券(持仓比例3.21% )、中航飞机(持仓比例3.08% )、航发动力(持仓比例2.97% )、陕西煤业(持仓比例2.84% )、盐湖股份(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为39.18%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例4.76% )、方大炭素(持仓比例4.31% )、申万宏源(持仓比例4.30% )、特变电工(持仓比例4.12% )、西部证券(持仓比例3.88% )、金风科技(持仓比例3.63% )、盐湖股份(持仓比例3.39% )、中航飞机(持仓比例3.30% )、航发动力(持仓比例3.25% )、陕西煤业(持仓比例2.95% ),合计占资金总资产的比例为37.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额净值为0.789元,本报告期基金份额净值增长率为-6.96%。
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