民生加银中证内地资源主题指数净值下跌4.14% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,下跌4.14%。本基金单位净值为0.834元,累计净值为0.834元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.45亿元,上期规模为8.32亿元,减少82.61%。

  民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.60%,今年以来收益0.85%,近一月收益-2.80%,近一年收益17.63%,近三年收益14.72%。近一年,本基金排名同类(178/456),成立以来,本基金排名同类(460/573)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.02%,近两年定投该基金的收益为16.37%,近三年定投该基金的收益为14.61%,近五年定投该基金的收益为20.32%。(点此查看定投排行)

  基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益27.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例6.59% )、紫金矿业(持仓比例5.97% )、中国铝业(持仓比例5.51% )、中国石油(持仓比例4.75% )、中国神华(持仓比例4.63% )、赣锋锂业(持仓比例4.22% )、天齐锂业(持仓比例3.85% )、陕西煤业(持仓比例3.78% )、北方稀土(持仓比例3.31% )、方大炭素(持仓比例3.10% )、*ST华泽(持仓比例0.22% )、中兵红箭(持仓比例0.00% )、炼石有色(持仓比例0.00% )、美都能源(持仓比例0.00% )、云南锗业(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为45.93%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例6.24% )、赣锋锂业(持仓比例4.71% )、中国铝业(持仓比例4.64% )、天齐锂业(持仓比例4.57% )、中国神华(持仓比例4.55% )、紫金矿业(持仓比例4.18% )、中国石油(持仓比例3.88% )、北方稀土(持仓比例3.63% )、方大炭素(持仓比例3.31% )、陕西煤业(持仓比例3.03% ),合计占资金总资产的比例为42.74%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年四季度中证内地资源指数呈现先震荡下跌后企稳回升的态势。具体来看,10月,CRB现货指数阶梯式下跌,对资源板块不利,叠加三季度累计涨幅显著,使得资源指数单边下跌;11月,CRB现货指数继续震荡下行,且对宏观经济预期分歧加大,使得资源指数继续阶梯式下跌;12月,国内经济显示出内生韧性,欧美经济复苏动力显著,推动CRB现货指数稳步上行,使得资源指数企稳并小幅回升。在投资运作上,我们继续根据成分股变化情况、申赎情况、停复牌情况,保持对中证内地资源指数进行紧密跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.827元,本报告期内份额净值增长率为-5.27%,同期业绩比较基准收益率为-5.01%.

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