天弘中证高端装备制造指数C净值下跌4.06% 请保持关注
金融界基金02月07日讯 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证高端装备制造指数C,代码001600)公布最新净值,下跌4.06%。本基金单位净值为0.8062元,累计净值为0.8062元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.37亿元,上期规模为8.32亿元,减少95.56%。
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-26.25%,今年以来收益-12.80%,近一月收益-14.16%,近一年收益-9.18%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(382/456),成立以来,本基金排名同类(499/573)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.55%,近两年定投该基金的收益为-10.16%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-7.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例3.43% )、中兴通讯(持仓比例3.25% )、三安光电(持仓比例2.34% )、中国重工(持仓比例2.11% )、隆基股份(持仓比例1.92% )、大族激光(持仓比例1.58% )、三一重工(持仓比例1.57% )、大华股份(持仓比例1.52% )、潍柴动力(持仓比例1.52% )、信维通信(持仓比例1.50% )、中国船舶(持仓比例0.47% )、吴通控股(持仓比例0.12% ),合计占资金总资产的比例为21.33%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例4.65% )、中国中车(持仓比例3.53% )、中兴通讯(持仓比例2.56% )、三安光电(持仓比例2.15% )、奥瑞德(持仓比例1.82% )、欧菲光(持仓比例1.50% )、歌尔股份(持仓比例1.47% )、大族激光(持仓比例1.39% )、特变电工(持仓比例1.38% )、潍柴动力(持仓比例1.35% ),合计占资金总资产的比例为21.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,中证高端装备制造A基金份额净值为0.9311元,中证高端装备制造C基金份额净值为0.9245元。报告期内份额净值增长率中证高端装备制造A为-2.40%、中证高端装备制造C为-2.47%,同期业绩比较基准增长率为-2.46%。
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