工银中证高铁产业指数分级净值下跌3.04% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证高铁产业指数分级,代码164820)公布最新净值,下跌3.04%。本基金单位净值为0.8492元,累计净值为0.5557元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.59亿元,上期规模为8.32亿元,减少92.96%。

  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.17%,今年以来收益-8.11%,近一月收益-10.42%,近一年收益-17.99%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(434/456),成立以来,本基金排名同类(548/573)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.26%,近两年定投该基金的收益为-13.52%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘伟琳,自2015年07月23日管理该基金,任职期内收益-43.45%。

  赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-8.69%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中车(持仓比例15.22% )、中国中铁(持仓比例14.05% )、中国铁建(持仓比例13.71% )、隧道股份(持仓比例6.28% )、神州高铁(持仓比例5.89% )、内蒙一机(持仓比例3.24% )、利源精制(持仓比例3.01% )、康尼机电(持仓比例2.89% )、特锐德(持仓比例2.72% )、太原重工(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为69.48%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例13.45% )、中国中铁(持仓比例13.33% )、中国中车(持仓比例13.23% )、隧道股份(持仓比例6.88% )、神州高铁(持仓比例5.73% )、内蒙一机(持仓比例3.44% )、特锐德(持仓比例3.20% )、利源精制(持仓比例2.99% )、天马股份(持仓比例2.85% )、太原重工(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为67.73%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。

  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-4.88%,业绩比较基准收益率为-4.43%。

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