大成中证红利指数净值下跌2.60% 请保持关注

  金融界基金02月07日讯 大成中证红利指数证券投资基金(简称:大成中证红利指数,代码090010)公布最新净值,下跌2.60%。本基金单位净值为1.873元,累计净值为1.873元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.93亿元,上期规模为8.32亿元,减少76.79%。

  大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02,业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益87.49%,今年以来收益4.17%,近一月收益0.92%,近一年收益28.20%,近三年收益64.73%。近一年,本基金排名同类(86/456),成立以来,本基金排名同类(46/573)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.72%,近两年定投该基金的收益为26.59%,近三年定投该基金的收益为28.76%,近五年定投该基金的收益为65.91%。(点此查看定投排行)

  基金经理为夏高,自2014年12月06日管理该基金,任职期内收益69.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例2.44% )、双汇发展(持仓比例2.17% )、格力电器(持仓比例1.74% )、上汽集团(持仓比例1.72% )、华域汽车(持仓比例1.63% )、宇通客车(持仓比例1.62% )、农业银行(持仓比例1.58% )、工商银行(持仓比例1.58% )、中国银行(持仓比例1.46% )、交通银行(持仓比例1.37% )、东方铁塔(持仓比例1.04% )、万华化学(持仓比例0.76% )、德赛西威(持仓比例0.09% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、中欣氟材(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为19.24%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.24% )、双汇发展(持仓比例2.54% )、工商银行(持仓比例2.03% )、上汽集团(持仓比例1.99% )、农业银行(持仓比例1.83% )、福耀玻璃(持仓比例1.82% )、华域汽车(持仓比例1.78% )、泸州老窖(持仓比例1.69% )、中国银行(持仓比例1.66% )、招商银行(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为20.21%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年四季度,市场出现震荡分化行情。国庆节之后,市场风格再次转成“大强小弱”的风格,大盘蓝筹股在前期调整之后重新进入上行趋势,而中小盘股票开始震荡走弱。11月中下旬,受到监管趋紧的市场预期影响,大盘出现了一轮快速下跌,中小盘股票跌幅较大。在12月,市场整体处于横盘震荡阶段。在本季度,上证指数下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中证红利指数上涨1.68%。

  在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差为0.66%,日均偏离度为0.02%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.798元;本报告期基金份额净值增长率为2.86%,业绩比较基准收益率为1.61%。

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