国泰估值优势混合(LOF)净值下跌2.48% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 国泰估值优势混合(LOF)基金02月07日下跌1.40%,现价2.645元,成交1220.71万元。当前本基金场外净值为2.5980元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为0.38%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.95%,近3个月本基金净值下跌15.18%,近6月本基金净值下跌0.12%,近1年本基金净值上涨14.50%,成立以来本基金累计净值为2.5980元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨飞,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益86.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方园林(持仓比例9.45%)、中国医药(持仓比例9.43%)、合力泰(持仓比例9.27%)、利亚德(持仓比例9.06%)、京东方A(持仓比例8.58%)、五粮液(持仓比例4.95%)、伊利股份(持仓比例4.95%)、中国平安(持仓比例4.88%)、美的集团(持仓比例3.93%)、亨通光电(持仓比例3.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度以来,在宏观经济预期增速放缓、流动性预期相对偏紧的市场环境下,市场整体表现呈现防御性特征。由于风险偏好下降,大盘蓝筹指数表现明显好于创业板指数。分行业看,食品饮料、家电、医药生物等稳定增长的行业涨幅领先,而计算机、军工、有色等业绩波动比较大的行业涨幅落后。
本基金在四季度保持了偏高的仓位,三季报后积极加仓了食品饮料、家电、保险等行业,组合配置更加均衡,主要分布在大消费,电子、园林、生物医药等行业,降低了环保行业的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2017年四季度的净值增长率为-1.91%,同期业绩比较基准收益率为3.92%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年一季度,对市场相对比较乐观,总体保持稳步上涨的趋势,但市场将更多从确定性转向成长性,估值合理且成长性好的行业和公司可能会有较好的表现。一季度的本基金仓位依然会相对较高,行业配置相对比较均衡,行业上重点关注电子、食品饮料、家电、医药生物、园林等行业。在选定行业后,本基金会更注重自下而上挑选出其中具备长期核心竞争力的企业。(点击查看更多基金异动)
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