华泰柏瑞上证红利ETF净值下跌2.11% 请保持关注
2018-02-08 06:50:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月08日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金02月07日下跌1.96%,现价3.215元,成交4072.27万元。当前本基金场外净值为3.1559元,环比上个交易日下跌2.11%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为上证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为2.43%,业绩比较基准为上证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.29%,近3个月本基金净值上涨5.37%,近6月本基金净值上涨9.00%,近1年本基金净值上涨22.58%,成立以来本基金累计净值为2.4304元。
本基金成立以来分红11次,累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2009年06月04日管理该基金,任职期内收益72.97%。
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