中银消费主题混合基金最新净值跌幅达5.13%
金融界基金02月08日讯 中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)02月07日净值下跌5.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4980元,累计净值为1.4980元。
中银消费主题混合基金成立以来收益49.80%,今年以来收益-5.19%,近一月收益-8.77%,近一年收益14.09%,近三年收益10.80%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为钱亚风云,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益-14.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.49%)、贵州茅台(持仓比例7.91%)、泸州老窖(持仓比例6.77%)、伊利股份(持仓比例5.40%)、美的集团(持仓比例5.10%)、工商银行(持仓比例5.06%)、格力电器(持仓比例5.06%)、华帝股份(持仓比例5.03%)、欧菲科技(持仓比例4.99%)、立讯精密(持仓比例4.84%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,欧洲表现强势。从领先指标来看,四季度美国ISM制造业PMI指数从60.8小幅回落至59.7水平,实现2004年以来最佳年度表现,飓风带来的损害和灾后重建对经济有所影响,但不会实质改变全国经济增长前景;就业市场整体稳健,有效劳动人口的补充逐步接近上限,失业率降至4.1%低位,通胀预计将回暖。欧元区经济强劲复苏,四季度制造业PMI指数从58.1继续上升至历史最高值60.6,英国退欧谈判取得关键性进展,市场担忧缓和;日
7本经济继续复苏,四季度制造业PMI指数从52.9上升至54.2,失业率创24年新低。综合来看,美国复苏前景仍好,房地产或迎来加速补库存,通胀仍将是美国加息路径的主要影响因素,而税改落地后市场情绪出现降温,美元指数有所疲弱,回落至92下方;欧洲日本经济复苏加速,通胀压力提升。
国内经济方面,在外需复苏内需稳定背景下,经济领先指标整体仍是韧性延续,但下行压力趋于增加。具体来看,四季度领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.6,但持续保持在51.5以上的高位,同步指标工业增加值1-11月同比累计增长6.6%,较三季度末下行0.1个百分点。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车中出口强势回升,消费与投资稳中有降:11月美元计价出口增速较三季度大幅回升至12.3%左右,11月消费增速较三季度小幅回落至10.2%,1-11月固定资产投资增速较三季度继续下降至7.2%的水平。通胀方面,CPI持续低位徘徊,11月同比涨幅小幅震荡至1.7%的水平,PPI见顶回落,11月同比涨幅下降至5.8%。
2.市场回顾四季度上证综指小幅下跌1.25%,沪深300指数上涨5.07%,中小板综合指数下跌0.09%,创业板综合指数下跌6.12%。消费等蓝筹股整体表现良好。
3.运行分析四季度基金保持较高仓位。整体结构以消费、成长为主,周期配置相对较低。目前以白酒、电子、家电、旅游等板块为主要配置。我们对后市维持相对积极的观点,以盈利稳定增长为主要择股方向,积极做多市场。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日为止,本基金的单位净值为1.58元,本基金的累计单位净值为1.58元。季度内本基金份额净值增长率为8%,同期业绩比较基准收益率为10.87%。(点击查看更多基金异动)
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