招商行业领先混合基金最新净值跌幅达4.06%
金融界基金02月08日讯 招商行业领先混合型证券投资基金(简称:招商行业领先混合,代码217012)02月07日净值下跌4.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4180元,累计净值为1.7180元。
招商行业领先混合基金成立以来收益75.19%,今年以来收益-5.66%,近一月收益-7.20%,近一年收益25.60%,近三年收益40.94%。
招商行业领先混合基金成立以来分红1次,累计分红金额4.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2014年10月31日管理该基金,任职期内收益49.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.01%)、贵州茅台(持仓比例8.59%)、泸州老窖(持仓比例8.02%)、建设银行(持仓比例7.99%)、水井坊(持仓比例7.96%)、工商银行(持仓比例7.53%)、山西汾酒(持仓比例4.94%)、中国太保(持仓比例4.74%)、新奥股份(持仓比例3.13%)、紫光国芯(持仓比例2.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,在房地产调控政策之后,地产销量仍然维持在较高水平,供给侧改革力度较大,工业品价格维持高位,2017年四季度,市场呈明显分化走势,代表新兴经济的创业板指数下跌6.12%,而代表经济周期的沪深300指数上涨5.07%。回顾四季度的资本市场,债市整体继续弱势,收益率出现大幅上行,10年期国债收益率上行后在3.8%-3.9%附近徘徊。
报告期内,考虑到宏观经济小幅回落、价值股涨幅较高等因素,本基金仓位降低到市场中性水平,结构上偏向消费及金融股,行业配置主要包括白酒、银行及保险等行业。本基金在报告期内参与了可转债申购,流动性管理以交易所回购为主。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为9.87%,同期业绩基准增长率为3.52%。(点击查看更多基金异动)
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