东方龙混合基金最新净值跌幅达3.41%

  金融界基金02月08日讯 东方龙混合型开放式证券投资基金(简称:东方龙混合,代码400001)02月07日净值下跌3.41%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9407元,累计净值为2.9522元。

  东方龙混合基金成立以来收益360.96%,今年以来收益-8.23%,近一月收益-9.38%,近一年收益-8.85%,近三年收益26.30%。

  东方龙混合基金成立以来分红9次,累计分红金额13.26亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为朱晓栋,自2015年01月01日管理该基金,任职期内收益27.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天顺风能(持仓比例5.78%)、双塔食品(持仓比例5.11%)、金风科技(持仓比例4.90%)、天华院(持仓比例4.83%)、首钢股份(持仓比例4.66%)、亚厦股份(持仓比例4.66%)、长园集团(持仓比例4.41%)、山大华特(持仓比例4.21%)、中国天楹(持仓比例3.62%)、百川能源(持仓比例3.52%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,股票方面,市场呈现强者恒强,投资者持仓进一步集中的趋势,一线龙头白酒公司的业绩超预期带动整个消费板块领涨市场;随着金融去杠杆政策的延续,无风险利率进一步攀升,周期板块出现着景气回落的状况,中小市值个股在IPO的持续压力之下,也出现明显调整,市场呈现两极分化的态势。

  本基金以行业生命周期为选股逻辑,结合对宏观环境和行业景气度的判断,对看好的行业与个股进行重点投资。报告期内,本基金持仓出现明显下跌,导致基金净值出现回撤。

  报告期内,市场受场外配资清理的影响渐近尾声,资金面对股价冲击持续减弱,市场估值体系恢复正常,场内资金呈现净加仓状态。9月中旬市场参与者的仓位达到阶段性低点,10至12月市场平均仓位持续上扬,12月底参与者整体仓位达到阶段性高点。市场呈震荡上行走势,创业板指、中小板指、上证综指分别上涨30.32%、23.81%、15.93%。其中政府救市资金对指数权重股的影响使得指数有所失真,反映市场整体涨幅的万得全A指数报告期内上涨31.01%。

  报告期内,本基金维持9月底持仓结构,积极布局现代服务业、信息技术、新能源等战略方向,阶段性提高仓位,净值回升幅度超越市场。

  展望未来一个季度,金融消费作为稳定类资产依然将持续获得消费者的青睐,周期性板块随着旺季的来临,存在投资机会。本基金将积极对持仓结构进行优化,均衡组合配置,以期为投资者提供更高的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年10月1日起至2017年12月31日,本基金净值增长率为-6.74%,业绩比较基准收益率为4.45%,低于业绩比较基准11.19%。(点击查看更多基金异动)

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