建信恒久价值混合基金最新净值跌幅达2.95%
金融界基金02月08日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金(简称:建信恒久价值混合,代码530001)02月07日净值下跌2.95%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7787元,累计净值为2.9699元。
建信恒久价值混合基金成立以来收益327.46%,今年以来收益-3.98%,近一月收益-5.98%,近一年收益3.59%,近三年收益18.70%。
建信恒久价值混合基金成立以来分红12次,累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陶灿,自2017年03月22日管理该基金,任职期内收益1.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.12%)、中国太保(持仓比例4.62%)、中炬高新(持仓比例4.39%)、隆平高科(持仓比例4.37%)、山西汾酒(持仓比例3.92%)、格力电器(持仓比例3.30%)、伊利股份(持仓比例3.14%)、中国国旅(持仓比例2.55%)、贵州茅台(持仓比例2.50%)、蓝焰控股(持仓比例2.27%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度以来,市场分化依然明显,以沪深300为代表的大盘蓝筹表现较好,而以中证1000为代表的小盘股表现较差。在流动性现实以及预期偏紧的背景下,高估值板块遭遇较大的调整。
从基本面看,2017年四季度宏观经济层面数据依然处于较好状态,企业盈利在供给侧改革、环保高压的影响下,各行业龙头公司现金流、盈利继续得到改善,而行业中的中小企业面临了成长环境已经不同于改革开放前30年的状态。人口红利的趋势下滑、环保成本趋高、金融体系的整顿均导致中小企业无法复制现有行业龙头的成长轨迹。
在2017年四季度,本基金继续布局行业龙头,聚焦有质量的增长,行业、个股的筛选在三个维度上进行强化:公司业务增速超过行业增速亦即公司份额提升;公司业绩增长持续性较强,能较为明确地看到未来一两年增长点;公司现金流要好,利润要创造出经营现金流,净营业周期要尽量短。这些标准不仅在四季度适用,2018年我们将继续保持这样的投资思路,积极为持有人创造超额回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率0.56%,波动率1.08%,业绩比较基准收益率-0.52%,波动率0.62%。(点击查看更多基金异动)
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