东吴国企改革主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.72%
金融界基金02月08日讯 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴国企改革主题灵活配置混合,代码002159)02月07日净值下跌2.72%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9660元,累计净值为0.9660元。
东吴国企改革主题灵活配置混合基金成立以来收益-3.40%,今年以来收益-2.42%,近一月收益-3.98%,近一年收益-8.09%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为秦斌,自2016年07月07日管理该基金,任职期内收益-1.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例2.43%)、华润双鹤(持仓比例1.98%)、上海机场(持仓比例1.70%)、浪潮信息(持仓比例1.70%)、中国国旅(持仓比例1.62%)、陕西煤业(持仓比例1.42%)、飞力达(持仓比例1.21%)、山西汾酒(持仓比例1.21%)、洋河股份(持仓比例1.19%)、中信证券(持仓比例1.17%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度监管趋严,受金融去杠杆及海外市场加息收紧流动性等因素影响,利率在此期间快速上行,债券市场先行调整,11月底后资产抛售蔓延至股市。
10月以来,蓝筹权重指数迭创新高,截至11月22日上证50指数最高上涨12.72%,深圳100指数最高涨11.8%,沪深300指数最高上涨超10%,而此期间中证500指数下跌2.48%,中证1000指数下跌6.95%,此期间申万一级行业中,按个股等权平均涨幅来计算,仅电子(3.79%)、医药生物(2.28%)及银行(0.65%)三个行业有正收益,若按流通市值加权,涨幅最好的是行业家电(14.92%)、食品饮料(13.78%),而医药(6.05%)排名第六,整体市场赚钱效应往大盘蓝筹集中,往业绩确定性一致预期好的股票集中。四季度中证500指数下跌5.54%,wind全A下跌2.14%,本基金净值回落1.6%。
在市场情绪低落期,资金更加拥挤进入业绩一致预期非常确定的少数蓝筹中,造成盈利效应分化极其尖锐的一个阶段。三季度后,本基金选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,业绩相对强弱企稳,逐步走出困局。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.990元,累计份额净值为0.990元;本报告期基金份额净值增长率为-1.59%,业绩比较基准收益率为1.35%。(点击查看更多基金异动)
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