中银主题策略混合基金最新净值跌幅达2.21%
金融界基金02月08日讯 中银主题策略混合型证券投资基金(简称:中银主题策略混合,代码163822)02月07日净值下跌2.21%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9950元,累计净值为2.0950元。
中银主题策略混合基金成立以来收益107.59%,今年以来收益-5.45%,近一月收益-6.21%,近一年收益5.06%,近三年收益25.81%。
中银主题策略混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为史彬,自2012年07月25日管理该基金,任职期内收益107.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.46%)、五粮液(持仓比例8.98%)、新华保险(持仓比例8.07%)、中国太保(持仓比例6.37%)、泸州老窖(持仓比例6.10%)、贵州茅台(持仓比例5.11%)、中兴通讯(持仓比例5.05%)、龙净环保(持仓比例4.72%)、清新环境(持仓比例4.43%)、东山精密(持仓比例4.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析2017年中国经济表现表现出了较高的韧性,国内经济较为平稳,主要是三方面的原因。
一是需求端存在一些新增驱动,如这轮婴儿潮对于房地产内生需求的支撑,朱格拉周期带来的设备类需求,以及工程师红利下新产业动能的启动;二是供给端收缩具有削峰填谷的作用,导致经济实际波动率变低;三是外需相对高景气,出口受到支撑。
国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,欧洲表现强势。从领先指标来看,四季度美国ISM制造业PMI指数从60.8小幅回落至59.7水平,实现2004年以来最佳年度表现,飓风带来的损害和灾后重建对经济有所影响,但不会实质改变全国经济增长前景;就业市场整体稳健,有效劳动人口的补充逐步接近上限,失业率降至4.1%低位,通胀预计将回暖。欧元区经济强劲复苏,四季度制造业PMI指数从58.1继续上升至历史最高值60.6。综合来看,国内外经济处于经济向上的周期中。
2.市场回顾2017年第四季度上证指数震荡微跌,单季度涨幅-1.25%。上证指数从10月开始逐步走强,并在11月中旬达到短期高点3450点,随后市场逐步进入调整。行业表现来看,医药生物、电子、食品饮料和银行相对强势,而非银金融、计算机行业表现较差。
3.运行分析四季度股票市场出现分化,在策略上,我们依然维持聚焦行业龙头的选股策略。重点配置了食品饮料、保险、电子和通信板块,适当减持了银行板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日为止,本基金的单位净值为2.11元,本基金的累计单位净值2.21元。季度内本基金份额净值增长率为6.46%,同期业绩比较基准收益率为4.09%。(点击查看更多基金异动)
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