天治中国制造2025基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金02月08日讯 天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治中国制造2025,代码350005)02月07日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0384元,累计净值为2.0384元。
天治中国制造2025基金成立以来收益103.84%,今年以来收益-1.50%,近一月收益-4.61%,近一年收益34.31%,近三年收益37.53%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡耀文,自2015年06月03日管理该基金,任职期内收益-30.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例6.92%)、永辉超市(持仓比例5.50%)、信维通信(持仓比例3.49%)、中国平安(持仓比例3.46%)、三安光电(持仓比例3.46%)、恒立液压(持仓比例2.92%)、浙江鼎力(持仓比例2.92%)、日机密封(持仓比例2.87%)、京东方A(持仓比例2.87%)、蓝思科技(持仓比例2.81%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,市场强势上行白马股和成长股轮动,一段时间市场形成增量资金拉升估值的。但在金融去杠杆的背景下,市场风险偏好没能高位维持。白马股的拥挤交易在11月下旬转为10%调整,整个市场也随之调整。
宏观方面,四季度除了10月经济数据出现短暂失速,整体展现出非常良好的韧性。但市场始终对经济有所担忧,尤其在12月中央经济会议前夕。市场对短期经济下行形成较为一致的市场预期,周期股也随之表现疲弱。
板块方面,消费板块的高歌猛进势头持续到了年底。五粮液的经销大会和茅台的年终提价陆续兑现。消费品的确定性和相对匹配的估值还是机构配置的佳选。本基金配置了估值合理的消费股获得了较为理想的绝对和相对收益。成长股方面,消费电子四季度表现较弱,本基金坚持认为2018年苹果产业链还是估值和成长较为匹配的板块,中期持有将获得与业绩增长相仿的收益,但短期连续调整拖累本基金净值。周期方面,本基金看好机械等中游制造业的机会。
风险警示:金融去杠杆对风险资产定价的影响。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为2.0694元,报告期内本基金份额净值增长率为8.60%,业绩比较基准收益率为-2.87%,高于同期业绩比较基准收益率11.47%。(点击查看更多基金异动)
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