华宝宝康灵活配置基金最新净值跌幅达1.98%
金融界基金02月08日讯 华宝宝康灵活配置证券投资基金(简称:华宝宝康灵活配置,代码240002)02月07日净值下跌1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.9828元,累计净值为3.7828元。
华宝宝康灵活配置基金成立以来收益507.17%,今年以来收益0.28%,近一月收益-2.11%,近一年收益9.21%,近三年收益29.37%。
华宝宝康灵活配置基金成立以来分红14次,累计分红金额17.70亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为季鹏,自2013年08月27日管理该基金,任职期内收益55.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.85%)、道氏技术(持仓比例2.30%)、贵州茅台(持仓比例1.69%)、招商银行(持仓比例1.49%)、久远银海(持仓比例1.43%)、广宇发展(持仓比例1.26%)、美的集团(持仓比例1.24%)、兴业银行(持仓比例1.05%)、万科A(持仓比例1.05%)、格力电器(持仓比例1.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度经济增速小幅回落,但依然处于平稳增长状态,经济形势总体良好,金融系统负债表继续改善,内需和消费等行业都持续复苏;同时国内十九大胜利召开,给予市场未来良好的预期,而海外市场基本面好转,美股连创新高。A股市场四季度整体板块差异非常大,从风格指数上看大小风格差异较大,上证50大幅上涨,而创业板大幅下跌。从行业板块表现上看,也是差异巨大,29个中信一级行业指数,实现正收益的仅有7个,涨幅超过5%的仅有食品饮料和家电,而跌幅超过5%的有15个。四季度表现较好的行业主要有食品饮料、家电和医药;表现较差的主要包括有色、计算机和军工,跌幅都超过了10%。市场资金明显向少数行业龙头集中,表现优异的股票主要集中于上证50、行业白马;中小市值股票和创业板股票表现不佳;通讯、太阳能、芯片等板块表现较好。
本基金四季度主要操作是增持了消费品、通讯、风电等行业龙头和金融地产等板块,贡献正收益,但是此前重仓的部分电子板块和部分创业板股票出现较大幅度下跌,对净值拖累较大,使得本基金区间业绩表现中游。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为1.34%,同期业绩比较基准收益率为1.48%,基金表现落后比较基准0.14%。(点击查看更多基金异动)
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