东方新价值混合C基金最新净值跌幅达1.85%
金融界基金02月08日讯 东方新价值混合型证券投资基金(简称:东方新价值混合C,代码002162)02月07日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1016元,累计净值为1.1016元。
东方新价值混合C基金成立以来收益6.86%,今年以来收益1.37%,近一月收益-0.27%,近一年收益11.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周薇,自2015年11月20日管理该基金,任职期内收益8.88%。
薛子徵,自2015年11月20日管理该基金,任职期内收益8.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例6.78%)、建设银行(持仓比例6.29%)、伊利股份(持仓比例4.39%)、中天金融(持仓比例3.82%)、泸州老窖(持仓比例2.34%)、新华保险(持仓比例1.92%)、牧原股份(持仓比例1.73%)、温氏股份(持仓比例1.63%)、贵州茅台(持仓比例1.52%)、海天味业(持仓比例1.47%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度,经济数据总体平稳,消费板块受益于白酒龙头企业业绩超预期,总体表现稳中有升;但周期板块受到市场对于房地产行业数据预期的波动影响,导致行情先抑后扬,TMT板块则整体表现不佳。
从债券市场来看,2017年四季度市场调整较大。十年国开活跃券从10月份4.2的位置上行到11月4.7的水平,之后在11月下旬剧烈波动最高上行至4.935,并在短暂的回落后继续上冲,12月末收在4.8250的高位。短融、中票、企业债的利率较10月份的平台上行70bp。
总体看四季度食品饮料上涨15.98%、家电上涨11.44%涨幅居前;纺织服装下跌10%,计算机下跌10.16%跌幅居前。
此前我们已对四季度周期板块走势有所预测,因此阶段性减持了周期板块转配消费,并在11月下旬加仓周期板块,参与了年底的周期反弹行情,总体看保持了持仓结构的相对稳定与均衡。债券策略方面,报告期内组合以短久期城投债、交易所可质押行权债和CD为主,合理控制杠杆率,在兼顾组合流动性的同时提高收益。
报告期内基金的业绩表现
2017年10月1日起至2017年12月31日,本基金A类净值增长率为3.95%,业绩比较基准收益率为0.76%,高于业绩比较基准3.19%;本基金C类净值增长率为3.67%,业绩比较基准收益率为0.76%,高于业绩比较基准2.91%。(点击查看更多基金异动)
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