交银国企改革灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.68%
金融界基金02月08日讯 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银国企改革灵活配置混合,代码519756)02月07日净值下跌1.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9970元,累计净值为0.9970元。
交银国企改革灵活配置混合基金成立以来收益-0.40%,今年以来收益-3.86%,近一月收益-6.65%,近一年收益-4.41%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沈楠,自2015年06月10日管理该基金,任职期内收益1.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中粮地产(持仓比例4.10%)、中国铝业(持仓比例4.05%)、洋河股份(持仓比例4.02%)、南方航空(持仓比例3.77%)、桂东电力(持仓比例2.96%)、黄山旅游(持仓比例2.78%)、伊利股份(持仓比例2.73%)、保利地产(持仓比例2.60%)、隆平高科(持仓比例2.37%)、中国软件(持仓比例2.18%)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度,国内经济略有放缓,但海外经济体尤其是美国仍呈现积极增长并带动外需走强。供给侧改革严格执行后,周期性行业盈利大幅回升,但市场焦点已经转移至消费品为主的稳定改善板块。我们认为2018年经济仍呈现温和通胀局面,国内利率水平难以持续下行,因此A股市场仍将以结构性机会为主,并将推动消费类以及成长类板块呈现进一步的分化行情。随着混改第三批企业试点的推进以及央企整合有条不紊的推行,我们预计2018年国企改革层面将进入真正的执行效果落实观察期,并为进一步的改革指明方向。目前市场对改革的预期仍然偏低,未来随着各地陆续推出相关改革方案,国企改革投资大有可为。
四季度,本基金重点配置了食品饮料、航空、地产、旅游等消费性行业,但受到周期性板块的整体性回落影响,并未产生超额收益。
展望2018年一季度,我们认为重点区域的改革试点值得关注,部分央企通过债转股、混改和员工持股的形式积极推动治理结构及报表改善,未来将是核心看点。本基金仍将综合判断潜在的改革试点突破口,把握最新政策动向受益的国有企业,尤其是在管理上积极进取、机制完善,加大转型决心的上市国企将予以重点关注。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.037元,本报告期份额净值增长率为-6.74%,同期业绩比较基准增长率为2.86%。(点击查看更多基金异动)
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