申万菱信行业轮动股票净值下跌3.90% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(简称:申万菱信行业轮动股票,代码005009)公布最新净值,下跌3.90%。本基金单位净值为0.9389元,累计净值为0.9389元。
最新定期报告显示,本基金规模为6.54亿元,上期规模为8.32亿元,减少21.38%。
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金成立于2017-09-29,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-6.12%,今年以来收益-5.79%,近一月收益-8.99%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/453),成立以来,本基金排名同类(396/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为卢扬,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-2.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.09% )、大族激光(持仓比例5.97% )、牧原股份(持仓比例5.44% )、大华股份(持仓比例5.23% )、东方雨虹(持仓比例5.08% )、三安光电(持仓比例5.03% )、北新建材(持仓比例5.00% )、中国太保(持仓比例4.92% )、歌尔股份(持仓比例4.66% )、立讯精密(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.09% )、大族激光(持仓比例5.97% )、牧原股份(持仓比例5.44% )、大华股份(持仓比例5.23% )、东方雨虹(持仓比例5.08% )、三安光电(持仓比例5.03% )、北新建材(持仓比例5.00% )、中国太保(持仓比例4.92% )、歌尔股份(持仓比例4.66% )、立讯精密(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,市场继续沿着白马蓝筹股的主线震荡上行,而依靠外延并购为主的中小创个股继续大幅下跌。主要指数中,白马蓝筹股为主的沪深300上涨5.1%,上证综指小幅下跌1.2%,创业板综指大幅下跌9.4%;行业中,食品饮料、家电板块领涨,资产注入预期主导的国防军工、计算机板块领跌。
由于本基金在2017年9月底成立,2017年4季度为建仓期,因此净值变化不大。本基金管理人在建仓期利用市场的调整完成了对白马蓝筹股的配置,特别是消费电子、建材、保险等板块,为2018年的开局做好准备。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为-0.35%,同期业绩基准表现为1.62%。
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