银河沪深300价值指数净值下跌2.80% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,代码519671)公布最新净值,下跌2.80%。本基金单位净值为1.698元,累计净值为1.698元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.63亿元,上期规模为8.32亿元,减少68.41%。
银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益69.63%,今年以来收益6.32%,近一月收益3.35%,近一年收益39.75%,近三年收益58.69%。近一年,本基金排名同类(14/453),成立以来,本基金排名同类(59/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为21.90%,近两年定投该基金的收益为37.36%,近三年定投该基金的收益为38.49%,近五年定投该基金的收益为73.66%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2009年12月28日管理该基金,任职期内收益69.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.24% )、招商银行(持仓比例4.44% )、平安银行(持仓比例3.72% )、美的集团(持仓比例3.69% )、兴业银行(持仓比例3.19% )、格力电器(持仓比例3.15% )、民生银行(持仓比例2.97% )、伊利股份(持仓比例2.84% )、交通银行(持仓比例2.56% )、万科A(持仓比例2.27% )、上海环境(持仓比例0.10% )、德赛西威(持仓比例0.07% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、春秋电子(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为40.29%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.15% )、招商银行(持仓比例4.33% )、兴业银行(持仓比例3.54% )、美的集团(持仓比例3.28% )、民生银行(持仓比例3.11% )、格力电器(持仓比例2.99% )、万科A(持仓比例2.93% )、交通银行(持仓比例2.85% )、伊利股份(持仓比例2.75% )、农业银行(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为35.33%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,上综指下跌1.25%,,创业板综指上涨4.04%。在此期间,海外恒生指数上涨6.95%,纳斯达克指数上涨5.79%。
日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.597元;本报告期基金份额净值增长率为8.34%,业绩比较基准收益率为8.28%。
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