金融界基金02月08日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金（简称：国联安双禧中证100指数分级，代码162509）公布最新净值，下跌2.79%。本基金单位净值为1.393元，累计净值为1.356元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.97亿元，上期规模为8.32亿元，减少76.36%。

　　国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益56.40%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.80%，近一年收益30.19%，近三年收益33.27%。近一年，本基金排名同类（48/453），成立以来，本基金排名同类（82/570）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为16.34%，近两年定投该基金的收益为27.42%，近三年定投该基金的收益为25.71%，近五年定投该基金的收益为48.30%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄欣，自2010年04月16日管理该基金，任职期内收益56.41%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.21% ）、贵州茅台（持仓比例4.25% ）、招商银行（持仓比例3.64% ）、美的集团（持仓比例3.06% ）、兴业银行（持仓比例2.57% ）、格力电器（持仓比例2.55% ）、民生银行（持仓比例2.41% ）、伊利股份（持仓比例2.38% ）、海通证券（持仓比例2.09% ）、交通银行（持仓比例2.07% ）、信威集团（持仓比例0.37% ）、乐视网（持仓比例0.14% ），合计占资金总资产的比例为34.74%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.67% ）、招商银行（持仓比例3.45% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ）、海通证券（持仓比例2.84% ）、兴业银行（持仓比例2.82% ）、美的集团（持仓比例2.61% ）、民生银行（持仓比例2.48% ）、格力电器（持仓比例2.39% ）、万科A（持仓比例2.34% ）、交通银行（持仓比例2.27% ），合计占资金总资产的比例为32.27%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年4季度，有色金属、煤炭、原油等上游原材料价格回升，房地产销量和价格均有所下降，在货币趋紧以及金融去杠杆政策下，传统工业经济或将面临成本上升、需求不足的压力。国际上，虽然美国减税政策会给经济复苏带来动力，但是中东、朝核等问题给经济增长蒙上了一定的不确定性。4季度股市震荡，大小盘股分化较大。整个季度沪深300指数上涨约5.07%，中证100指数上涨约8.27%。

　　依据基金合同的约定，双禧基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证100指数，将跟踪误差控制在合理范围。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.346元，本报告期份额净值增长率为7.08%，同期业绩比较基准收益率为7.85%。本报告期内，日均跟踪偏离度为0.03%，年化跟踪误差为0.70%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

　　我要购买：国联安双禧中证100指数分级（162509）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金