金融界基金02月08日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，下跌2.63%。本基金单位净值为0.927元，累计净值为0.927元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为9.18亿元，上期规模为8.32亿元，增长 10.31%。

　　上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-7.30%，今年以来收益-8.67%，近一月收益-9.74%，近一年收益6.67%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（249/453），成立以来，本基金排名同类（411/570）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.99%，近两年定投该基金的收益为0.08%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益3.93%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为泸州老窖（持仓比例5.55% ）、伊利股份（持仓比例4.34% ）、贵州茅台（持仓比例4.13% ）、康得新（持仓比例4.07% ）、信维通信（持仓比例3.35% ）、中国中车（持仓比例3.26% ）、牧原股份（持仓比例3.11% ）、长春高新（持仓比例3.11% ）、金风科技（持仓比例3.03% ）、晶盛机电（持仓比例2.83% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为赣锋锂业（持仓比例5.85% ）、长盈精密（持仓比例5.61% ）、天齐锂业（持仓比例4.55% ）、先导智能（持仓比例4.15% ）、欧菲光（持仓比例3.83% ）、华友钴业（持仓比例3.46% ）、康得新（持仓比例3.43% ）、伊利股份（持仓比例2.81% ）、中金环境（持仓比例2.78% ）、大族激光（持仓比例2.64% ），合计占资金总资产的比例为39.11%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年整体经济运行有韧性，然而市场预期的剧烈波动带来了市场风格的切换。进入四季度，经济数据维持高位，但周期的亢奋难以持续，后期市场风格明显偏向消费，本基金也在三季报中明确提出要加大消费板块布局，但在逐步调仓过程中，10月份还是经历了部分周期股调整带来的阵痛。

　　我们预计2018年GDP依然会维持6.7%左右增长，同比虽略有放缓，但在国际主流国家PMI持续较高、国内房地产行业去库存基本结束、地产投资低位企稳的背景下，中国经济依然韧性十足。预计2018年企业盈利将略微放缓，但结构性、行业性机会可期，预计行业龙头的盈利能力不断增强，上游产业将保持较高盈利水平，中游制造业也有望实现盈利提升；

　　从流动性看，我们认为，在金融去杠杆的背景下，出现资金面宽松的概率不大，预计依然会延续2017年中性偏紧的局面，因此市场风险偏好依然较低，估值较低、基本面良好的低估值蓝筹股依然有望持续较好表现；从行业配置看，由于资金利率难以明显向下，经济有韧性，本基金在关注金融和消费等板块的基础上，着重挖掘景气度较高的中游制造业、新能源产业链，以及盈利有望超预期的行业和板块。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-2.50%，同期业绩比较基准收益率为1.59%。

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