天弘中证食品饮料指数A净值下跌2.57% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数A,代码001631)公布最新净值,下跌2.57%。本基金单位净值为1.3901元,累计净值为1.3901元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.15亿元,上期规模为8.32亿元,减少50.07%。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益39.02%,今年以来收益-6.32%,近一月收益-9.35%,近一年收益27.79%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(62/453),成立以来,本基金排名同类(128/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.18%,近两年定投该基金的收益为23.36%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益23.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例11.01% )、贵州茅台(持仓比例10.19% )、伊利股份(持仓比例10.19% )、洋河股份(持仓比例8.44% )、泸州老窖(持仓比例5.87% )、海天味业(持仓比例3.46% )、双汇发展(持仓比例3.20% )、安琪酵母(持仓比例1.97% )、水井坊(持仓比例1.94% )、山西汾酒(持仓比例1.81% )、振静股份(持仓比例0.01% )、光弘科技(持仓比例0.01% )、中欣氟材(持仓比例0.01% )、科创信息(持仓比例0.01% )、鹏鹞环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为58.13%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例11.55% )、五粮液(持仓比例9.70% )、贵州茅台(持仓比例9.28% )、洋河股份(持仓比例8.05% )、泸州老窖(持仓比例5.18% )、双汇发展(持仓比例3.25% )、口子窖(持仓比例1.93% )、水井坊(持仓比例1.89% )、山西汾酒(持仓比例1.88% )、中炬高新(持仓比例1.74% ),合计占资金总资产的比例为54.45%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素,当由于申赎变动、指数成分股权重调整等原因引发组合调整时,在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下,结合市场趋势预判与量化分析,应用指数复制和其他合理方法优化组合结构,最大限度降低冲击成本和减少跟踪误差,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.4839元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.4754元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为9.65%,天弘中证食品饮料C为9.59%,同期业绩比较基准增长率均为10.25%。
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