建信深证100指数增强净值下跌2.35% 请保持关注

  金融界基金02月08日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布最新净值,下跌2.35%。本基金单位净值为1.7189元,累计净值为1.7189元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.94亿元,上期规模为8.32亿元,减少88.67%。

  建信深证100指数增强型证券投资基金成立于2012-03-16,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益71.89%,今年以来收益-4.07%,近一月收益-7.20%,近一年收益24.97%,近三年收益42.13%。近一年,本基金排名同类(89/453),成立以来,本基金排名同类(57/570)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.85%,近两年定投该基金的收益为17.15%,近三年定投该基金的收益为18.52%,近五年定投该基金的收益为46.97%。(点此查看定投排行)

  基金经理为梁洪昀,自2012年03月16日管理该基金,任职期内收益71.89%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.35% )、美的集团(持仓比例5.40% )、京东方A(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例3.56% )、海康威视(持仓比例3.45% )、广发证券(持仓比例3.22% )、平安银行(持仓比例2.63% )、万科A(持仓比例2.60% )、洋河股份(持仓比例2.33% )、万达电影(持仓比例1.88% )、天健集团(持仓比例1.19% )、索菲亚(持仓比例1.06% )、荣盛发展(持仓比例0.99% )、力源信息(持仓比例0.90% )、深天马A(持仓比例0.76% ),合计占资金总资产的比例为41.49%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.45% )、美的集团(持仓比例5.55% )、京东方A(持仓比例4.40% )、万科A(持仓比例3.06% )、长江证券(持仓比例2.67% )、洋河股份(持仓比例2.64% )、广发证券(持仓比例2.50% )、海康威视(持仓比例2.48% )、徐工机械(持仓比例2.46% )、平安银行(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为34.63%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并辅以其他策略,力求进一步提高基金收益。在报告期内,基金管理人综合考虑宏观经济与市场环境等因素,采取较为稳健的策略,将跟踪误差控制在中等偏低水平。

  在报告期末,本基金积极应对即将到来的指数成份股调整,在保持收益的同时较好地控制了跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期基金净值增长率5.28%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率5.58%,波动率1.09%。

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