汇丰晋信消费红利股票净值下跌2.28% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信消费红利股票,代码540009)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为1.1249元,累计净值为1.3519元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.83亿元,上期规模为8.32亿元,减少65.97%。
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金成立于2010-12-08,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益37.28%,今年以来收益-1.18%,近一月收益-4.08%,近一年收益39.38%,近三年收益53.99%。近一年,本基金排名同类(15/453),成立以来,本基金排名同类(137/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.90%,近两年定投该基金的收益为33.09%,近三年定投该基金的收益为34.35%,近五年定投该基金的收益为42.42%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信消费红利股票基金成立以来分红4次,累计分红金额0.55亿元。
基金经理为是星涛,自2016年02月20日管理该基金,任职期内收益63.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.28% )、华润双鹤(持仓比例5.94% )、贵州茅台(持仓比例5.86% )、伊利股份(持仓比例4.31% )、五粮液(持仓比例4.18% )、保利地产(持仓比例4.09% )、上汽集团(持仓比例4.04% )、金地集团(持仓比例3.43% )、金风科技(持仓比例3.42% )、天顺风能(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为44.10%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.82% )、格力电器(持仓比例5.55% )、海信电器(持仓比例5.44% )、伊利股份(持仓比例5.30% )、光明乳业(持仓比例5.29% )、海螺水泥(持仓比例4.24% )、华润双鹤(持仓比例3.32% )、华泰股份(持仓比例3.14% )、三诺生物(持仓比例2.86% )、海信科龙(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为43.17%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度市场继续分化,沪深300上涨5.07%,但创业板综指下跌9.45%,一级行业中,食品饮料、家电、医药等消费行业涨幅领先,主题板块中白马、龙头等指数涨幅领先。
四季度消费板块中,强势的白酒、白电等板块再次崛起,并且其他消费子行业的一线龙头均有较好的表现;与市场资金结构中外资、机构占比持续提升有较大相关。目前从估值角度看,已经很少有绝对低估的消费板块,但整体基本面良好,足以支撑当前的估值,因此也不必悲观。对于白酒、化药、黑电等既有的核心持仓我们仍然坚持看好;另外在大消费领域中,我们认为大金融板块处于相对低估状态有较大修复机会。
在具体研究和投资选择中,我们进一步强化对于业绩预判和估值安全的重视,坚持以价值为导向,立足基本面判断与估值分析相结合,进行性价比排序,尽可能获取超额收益。
总体看传统消费、医药、大金融中仍有足够的高性价比机会可供构建组合;成长型消费目前仍在向下修正估值,后期也存在一定机会。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内基金业绩表现为10.47%,同期业绩比较基准表现为6.84%。
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