创金合信资源主题精选股票C净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金(简称:创金合信资源主题精选股票C,代码003625)公布最新净值,下跌2.20%。本基金单位净值为1.2184元,累计净值为1.2184元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.97亿元,上期规模为8.32亿元,减少40.25%。
创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益21.84%,今年以来收益0.79%,近一月收益-2.37%,近一年收益20.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(132/453),成立以来,本基金排名同类(192/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.14%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李游,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益24.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国铝业(持仓比例9.05% )、中国石化(持仓比例8.73% )、中国神华(持仓比例5.74% )、中国石油(持仓比例5.41% )、天齐锂业(持仓比例5.34% )、江西铜业(持仓比例5.19% )、云南铜业(持仓比例5.17% )、紫金矿业(持仓比例4.92% )、赣锋锂业(持仓比例4.08% )、神火股份(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为56.93%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例8.83% )、天齐锂业(持仓比例7.03% )、中国铝业(持仓比例5.79% )、神火股份(持仓比例4.86% )、赣锋锂业(持仓比例3.93% )、云铝股份(持仓比例3.08% )、中国神华(持仓比例3.05% )、中国石油(持仓比例2.87% )、露天煤业(持仓比例2.67% )、开滦股份(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为44.70%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内本基金通过对宏观经济和行业景气度的分析判断,来自上而下的选股。报告期内本基金增加了铜、石油和动力煤行业配置,减少了电解铝、焦煤和新能源行业配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类净值增长率为-7.46%,C类净值增长率为-7.94%,同期业绩比较基准收益率为-4.74%。
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