汇丰晋信大盘H净值下跌1.98% 请保持关注
金融界基金02月08日讯 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信大盘H,代码960000)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为1.369元,累计净值为1.369元。
最新定期报告显示,本基金规模为71.05亿元,上期规模为8.32亿元,增长 754.04%。
汇丰晋信大盘股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益57.97%,今年以来收益1.71%,近一月收益0.15%,近一年收益25.64%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(79/453),成立以来,本基金排名同类(78/570)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为丘栋荣,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益61.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华润双鹤(持仓比例9.88% )、工商银行(持仓比例6.90% )、中国石化(持仓比例5.95% )、海信电器(持仓比例5.13% )、兴业银行(持仓比例4.81% )、华泰股份(持仓比例4.06% )、华夏银行(持仓比例3.76% )、省广股份(持仓比例2.96% )、双星新材(持仓比例2.90% )、农业银行(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为49.08%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华润双鹤(持仓比例7.48% )、中国石化(持仓比例6.25% )、工商银行(持仓比例6.19% )、大秦铁路(持仓比例5.89% )、华夏银行(持仓比例5.67% )、海信电器(持仓比例5.10% )、中信证券(持仓比例3.98% )、北新建材(持仓比例3.33% )、兴业银行(持仓比例3.27% )、潍柴动力(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为50.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
第四季度经济数据有温和放缓的趋势,企业利润和资产负债表仍在修复,制造业扩张速度放缓,但下行中仍有支撑。外需仍然较好,且新出口订单在边际上有支撑,内需略有回落,投资活动的持续性仍未明朗,PMI些微回升超预期,但2017年以来多次出现PMI和工业增加值趋势的背离,我们维持2018年经济有降温的判断不变,但经济有较强韧性,弱复苏的格局仍可望延续,整体流动性仍偏紧。从盈利来看,四季度以来持续上调沪深300未来12个月盈利增速预期,一方面反映了企业盈利的继续回升,特别是偏周期及地产后周期行业的盈利增长预期较高,但从盈利周期性角度来看,我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积。估值上看,沪深300指数在前期累积一定涨幅后,估值处于历史均值水平附近,但由于过去一年中,利率和流动性中性偏紧带来的不确定性,市场利率水平持续上升,导致权益类资产估值隐含风险补偿下降,风险补偿回落至历史均值水平下方,权益类资产经过风险调整之后的吸引力下降。从个股层面,依据我们的价值标准要求,选择同时符合基本面优秀、风险小,估值低、隐含回报率高的股票难度加大。因此在四季度,我们积极调整股票持仓结构,降低估值已显著回升或基本面不及预期的行业和个股配置,持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且合理的公司,如银行、医药、传媒等行业,在风格上,我们越来越关注跌幅较大,估值吸引力持续提升、基本面稳健的中小市值公司。同时,根据市场和股价的上涨,我们持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块,包括了非银、部分强周期性行业的公司。短期来看,我们持续关注个股风险,尤其是前期涨幅较大的行业和公司估值风险,同时积极配置低估值、盈利波动风险低、经营周期性相对较弱的行业与公司,以承担相对较低的宏观经济风险以及市场风险,获得更好的风险回报,严格控制下行风险,并积极等待更好的投资时机。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为3.73%,同期业绩比较基准收益率为4.58%;本基金H类份额净值增长率为3.79%,同期业绩比较基准收益率为4.58%。
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