华宝高端制造股票净值下跌1.77% 请保持关注

  金融界基金02月08日讯 华宝高端制造股票型证券投资基金(简称:华宝高端制造股票,代码000866)公布最新净值,下跌1.77%。本基金单位净值为1.218元,累计净值为1.218元。

  最新定期报告显示,本基金规模为5.21亿元,上期规模为8.32亿元,减少37.35%。

  华宝高端制造股票型证券投资基金成立于2014-12-10,业绩比较基准为“申银万国制造业指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益21.80%,今年以来收益-1.77%,近一月收益-4.84%,近一年收益-6.95%,近三年收益19.76%。近一年,本基金排名同类(358/453),成立以来,本基金排名同类(193/570)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-5.92%,近两年定投该基金的收益为-4.93%,近三年定投该基金的收益为-2.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为刘自强,自2014年12月10日管理该基金,任职期内收益24.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华域汽车(持仓比例4.51% )、中国巨石(持仓比例3.30% )、荣盛石化(持仓比例3.12% )、桐昆股份(持仓比例3.06% )、恒力股份(持仓比例3.02% )、海能达(持仓比例2.96% )、上汽集团(持仓比例2.93% )、正泰电器(持仓比例2.93% )、天顺风能(持仓比例2.91% )、银轮股份(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为31.56%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银轮股份(持仓比例5.13% )、碧水源(持仓比例4.29% )、国星光电(持仓比例4.27% )、一汽轿车(持仓比例3.50% )、羚锐制药(持仓比例3.35% )、依顿电子(持仓比例2.90% )、神火股份(持仓比例2.80% )、利源精制(持仓比例2.76% )、中孚实业(持仓比例2.74% )、华域汽车(持仓比例2.70% ),合计占资金总资产的比例为34.44%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  10月市场继续温和放量走强,但在上证指数突破3400点后,权重股明显遭遇大量抛盘。同时,由于资管新规等监管措施陆续落地,资金面日趋紧张,债券市场从10月开始不断下跌,资金收益率大幅度上升,到11月,十年期国债收益率一度突破4%。受此影响,股票市场再度大幅下跌。进入11月以后,由于担忧明年1月1日即将实施的增值税新规,市场开始加速兑现获利品种,前期强势股出现持续性抛盘,虽然管理层护盘措施不断,但仍然无法阻挡下跌,市场在最后一个月中连续跌破3400、3300点两个整数关口,乐观情绪也被彻底扭转。年末最后一周,财政部对增值税的计算标准进行了明确,减弱了兑现利润的冲动,市场最终勉强收复在了3300点以上。

  在操作方面,本基金在四季度集中清理了部分弱势品种,增加了电子、化工、电子、新能源等行业的布局,业绩获得了小幅的改善。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-4.39%,同期业绩比较基准收益率为-4.09%,基金表现落后业绩比较基准0.30%。

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