金融界基金02月08日讯 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金（简称：前海开源股息率100强股票，代码000916）公布最新净值，下跌1.75%。本基金单位净值为1.292元，累计净值为1.492元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为6.69亿元，上期规模为8.32亿元，减少19.53%。

　　前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-01-13，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益51.28%，今年以来收益2.05%，近一月收益-1.75%，近一年收益14.64%，近三年收益53.27%。近一年，本基金排名同类（185/453），成立以来，本基金排名同类（90/570）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.18%，近两年定投该基金的收益为13.56%，近三年定投该基金的收益为18.40%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　前海开源股息率100强股票基金成立以来分红1次，累计分红金额3.05亿元。

　　基金经理为邱杰，自2015年01月13日管理该基金，任职期内收益53.97%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中天金融（持仓比例2.86% ）、喜临门（持仓比例2.22% ）、香江控股（持仓比例1.77% ）、分众传媒（持仓比例1.29% ）、伊利股份（持仓比例1.23% ）、王府井（持仓比例1.21% ）、华域汽车（持仓比例1.17% ）、新和成（持仓比例1.15% ）、美的集团（持仓比例1.11% ）、洋河股份（持仓比例1.10% ），合计占资金总资产的比例为15.11%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为喜临门（持仓比例2.30% ）、中天金融（持仓比例1.12% ）、晨鸣纸业（持仓比例1.06% ）、伊利股份（持仓比例1.05% ）、洋河股份（持仓比例1.03% ）、新和成（持仓比例1.01% ）、宇通客车（持仓比例1.01% ）、依顿电子（持仓比例1.01% ）、王府井（持仓比例0.98% ）、天虹股份（持仓比例0.97% ），合计占资金总资产的比例为11.54%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金的投资策略和运作分析

　　受固定资产投资增长减速影响,四季度国内经济增速平稳微降;CPI同比略有抬升,PPI高位震荡;货币政策边际收紧和金融监管加强。A股市场在四季度出现小幅回落,上证综指下跌1.25%,创业板指下跌6.12%。

　　本基金以股息率为主要选股指标,其投资标的主要是高分红、高股息率的优质蓝筹股;由于利率持续上行,股息率相对吸引力有所减弱,本基金4季度净值上涨幅度落后于基准。在后续的投资操作中,本基金仍将坚持以定量分析为主、辅以定性分析的方法,在高股息率个股中进行适当精选,在为投资者创造收益和规避风险之间做好平衡。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源股息率100强股票基金份额净值为1.266元;本报告期内,基金份额净值增长率为-0.47%,同期业绩比较基准收益率为4.82%。

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