广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A净值下跌2.13% 请保持关注

  金融界基金02月09日讯 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金02月07日下跌0.74%,现价0.951元,成交1.06万元。当前本基金场外净值为0.9411元,环比上个交易日下跌2.13%,场内价格溢价率为1.05%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.09%,近3个月本基金净值下跌7.22%,近6月本基金净值上涨6.56%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9411元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余昊,自2017年02月28日管理该基金,任职期内收益-3.84%。

  李耀柱,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益-3.81%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油公司(持仓比例10.23%)、EOG(持仓比例9.80%)、PHILLIPS 66(持仓比例6.80%)、Valero Energy Corp(持仓比例6.31%)、Marathon Petroleum(持仓比例5.05%)、PXD(持仓比例4.62%)、阿纳达科石油(持仓比例4.60%)、CONCHO RESOURCES(持仓比例3.51%)、戴文能源(持仓比例3.41%)、ANDEAVOR(持仓比例2.58%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,全球经济进入复苏周期,原油需求保持强劲,供需平衡逐步收紧,道琼斯石油开发指数震荡上行。十月,受主要产油国延长减产协议的预期以及中东政治局势动荡的影响,道琼斯石油开发指数跟随油价先抑后扬。十一月,欧佩克成员国与俄罗斯等非成员国同意将减产协议延长至2018年底,油价保持稳定,道琼斯石油开发指数进入震荡整固阶段,小幅收涨。十二月,受美国原油库存下降超预期,以及中国发放2018年原油进口配额数据刺激,原油价格大幅上涨,布伦特原油收创两年多来新高,推动道琼斯石油开发指数大幅上涨。报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类份额的净值增长率为8.30%,C类份额的净值增长率为8.19%,同期业绩比较基准收益率为8.05%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

  基金投资工具箱:

  必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

  基金赚钱榜:基金排行 主题基金

精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号