金融界基金02月09日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金（简称：鹏华银行分级，代码160631）公布最新净值，下跌3.23%。本基金单位净值为1.019元，累计净值为1.079元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为50.60亿元，上期规模为8.32亿元，增长 508.20%。

　　鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.07%，今年以来收益7.04%，近一月收益5.82%，近一年收益19.80%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（120/455），成立以来，本基金排名同类（253/571）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.52%，近两年定投该基金的收益为20.54%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为崔俊杰，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益15.81%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.23% ）、兴业银行（持仓比例10.07% ）、民生银行（持仓比例9.43% ）、交通银行（持仓比例8.11% ）、浦发银行（持仓比例7.03% ）、农业银行（持仓比例6.96% ）、工商银行（持仓比例6.36% ）、平安银行（持仓比例5.43% ）、北京银行（持仓比例4.96% ）、中国银行（持仓比例3.98% ）、华能水电（持仓比例0.01% ）、深南电路（持仓比例0.01% ）、中欣氟材（持仓比例0.00% ）、振静股份（持仓比例0.00% ）、光弘科技（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为76.58%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.21% ）、兴业银行（持仓比例10.80% ）、民生银行（持仓比例9.50% ）、交通银行（持仓比例8.70% ）、农业银行（持仓比例7.32% ）、浦发银行（持仓比例7.25% ）、工商银行（持仓比例6.49% ）、北京银行（持仓比例5.46% ）、平安银行（持仓比例4.78% ）、中国银行（持仓比例4.35% ），合计占资金总资产的比例为77.86%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2017年4季度，整个A股市场以震荡调整为主，风格偏向大盘蓝筹股，波动率和成交量环比放大。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　2017年4季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期末，本基金份额净值为0.952元，累计净值1.012元，鹏华银行A净值为1.008元，鹏华银行B净值为0.896元。本报告期基金份额净值增长率为1.76%。

　　报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.010%，年化跟踪误差0.90%，完成了跟踪目标。

　　对本基金而言，报告期内跟踪误差的主要来源为：本期受样本股特殊事件导致的停复牌、成分股调整以及为应对申购赎回必要的现金留存等，对此我们采取了进一步的优化策略进行应对。

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