招商中证银行指数分级净值下跌3.20% 请保持关注
金融界基金02月09日讯 招商中证银行指数分级证券投资基金(简称:招商中证银行指数分级,代码161723)公布最新净值,下跌3.20%。本基金单位净值为1.088元,累计净值为1.148元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.65亿元,上期规模为8.32亿元,减少68.14%。
招商中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.37%,今年以来收益7.19%,近一月收益6.04%,近一年收益23.48%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(90/455),成立以来,本基金排名同类(228/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.55%,近两年定投该基金的收益为24.62%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益10.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.39% )、兴业银行(持仓比例10.32% )、民生银行(持仓比例9.66% )、交通银行(持仓比例8.31% )、农业银行(持仓比例7.13% )、浦发银行(持仓比例6.99% )、工商银行(持仓比例6.51% )、平安银行(持仓比例5.43% )、北京银行(持仓比例5.06% )、中国银行(持仓比例4.08% )、山东出版(持仓比例0.04% )、贵州燃气(持仓比例0.02% )、风语筑(持仓比例0.02% )、晶华新材(持仓比例0.01% )、振静股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为77.98%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例13.43% )、兴业银行(持仓比例10.97% )、民生银行(持仓比例9.66% )、交通银行(持仓比例8.86% )、农业银行(持仓比例7.44% )、浦发银行(持仓比例7.37% )、工商银行(持仓比例6.61% )、北京银行(持仓比例5.54% )、平安银行(持仓比例4.84% )、中国银行(持仓比例4.42% ),合计占资金总资产的比例为79.14%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济相对比较平稳,货币政策维持中性。中证银行指数报告期内上涨2.52%,从市场风格来看,报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来看,食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融等行业板块涨幅较大,传媒、轻工制造、国防军工、计算机、综合等行业板块跌幅较大。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.7%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为2.86%,同期业绩基准增长率为2.41%。
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