中融煤炭净值下跌3.06% 请保持关注
金融界基金02月09日讯 中融中证煤炭指数分级证券投资基金(简称:中融煤炭,代码168204)公布最新净值,下跌3.06%。本基金单位净值为0.793元,累计净值为0.863元。
最新定期报告显示,本基金规模为11.29亿元,上期规模为8.32亿元,增长 35.70%。
中融中证煤炭指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证煤炭指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-13.00%,今年以来收益3.39%,近一月收益-4.23%,近一年收益8.02%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(234/455),成立以来,本基金排名同类(444/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.54%,近两年定投该基金的收益为8.56%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月25日管理该基金,任职期内收益-10.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国神华(持仓比例9.77% )、陕西煤业(持仓比例9.30% )、西山煤电(持仓比例6.94% )、永泰能源(持仓比例6.45% )、潞安环能(持仓比例5.91% )、中煤能源(持仓比例4.55% )、阳泉煤业(持仓比例3.85% )、美锦能源(持仓比例3.69% )、平煤股份(持仓比例3.23% )、露天煤业(持仓比例3.15% ),合计占资金总资产的比例为56.84%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为陕西煤业(持仓比例10.71% )、永泰能源(持仓比例7.40% )、中国神华(持仓比例6.91% )、西山煤电(持仓比例6.71% )、潞安环能(持仓比例5.07% )、中煤能源(持仓比例4.68% )、美锦能源(持仓比例4.54% )、阳泉煤业(持仓比例4.06% )、宝泰隆(持仓比例3.82% )、露天煤业(持仓比例3.55% ),合计占资金总资产的比例为57.45%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2017年四季度,A股涨跌幅分化,中证煤炭指数下跌8.18%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为0.767元,本报告期内,基金份额净值增长率为-7.68%,同期业绩比较基准收益率为-7.76%。
我要购买:中融煤炭(168204)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理