国金上证50净值下跌2.66% 请保持关注
金融界基金02月09日讯 国金上证50指数分级证券投资基金(简称:国金上证50,代码502020)公布最新净值,下跌2.66%。本基金单位净值为1.026元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为0.84亿元,上期规模为8.32亿元,减少89.91%。
国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-7.56%,今年以来收益3.12%,近一月收益0.10%,近一年收益31.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(33/455),成立以来,本基金排名同类(416/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.28%,近两年定投该基金的收益为29.44%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宫雪,自2015年05月27日管理该基金,任职期内收益-5.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.18% )、贵州茅台(持仓比例6.55% )、招商银行(持仓比例5.60% )、兴业银行(持仓比例3.96% )、民生银行(持仓比例3.71% )、伊利股份(持仓比例3.66% )、交通银行(持仓比例3.19% )、浦发银行(持仓比例2.77% )、农业银行(持仓比例2.74% )、中信证券(持仓比例2.67% )、东宏股份(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为49.07%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.60% )、招商银行(持仓比例5.21% )、贵州茅台(持仓比例5.14% )、兴业银行(持仓比例4.26% )、民生银行(持仓比例3.75% )、交通银行(持仓比例3.43% )、伊利股份(持仓比例3.30% )、农业银行(持仓比例2.89% )、浦发银行(持仓比例2.86% )、中信证券(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为45.27%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为6.96%,同期业绩比较基准收益率为6.69%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.0409%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为0.8652%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。
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