中海上证50指数增强净值下跌2.52% 请保持关注

  金融界基金02月09日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,下跌2.52%。本基金单位净值为1.275元,累计净值为1.275元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.45亿元,上期规模为8.32亿元,减少82.55%。

  中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益27.50%,今年以来收益3.16%,近一月收益0.16%,近一年收益28.40%,近三年收益31.85%。近一年,本基金排名同类(50/455),成立以来,本基金排名同类(172/571)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.19%,近两年定投该基金的收益为26.46%,近三年定投该基金的收益为24.53%,近五年定投该基金的收益为49.90%。(点此查看定投排行)

  基金经理为彭海平,自2013年01月08日管理该基金,任职期内收益69.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.24% )、贵州茅台(持仓比例6.59% )、招商银行(持仓比例5.59% )、交通银行(持仓比例4.01% )、兴业银行(持仓比例3.98% )、民生银行(持仓比例3.72% )、伊利股份(持仓比例3.68% )、农业银行(持仓比例3.61% )、浦发银行(持仓比例2.80% )、中信证券(持仓比例2.70% )、信威集团(持仓比例0.61% )、璞泰来(持仓比例0.08% )、振静股份(持仓比例0.03% )、科华控股(持仓比例0.01% )、赛腾股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为51.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.86% )、招商银行(持仓比例5.32% )、贵州茅台(持仓比例5.30% )、兴业银行(持仓比例4.36% )、交通银行(持仓比例4.34% )、民生银行(持仓比例3.84% )、农业银行(持仓比例3.80% )、伊利股份(持仓比例3.38% )、浦发银行(持仓比例2.96% )、中信证券(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为48.09%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年4季度,随着美国税改及年内最后一次加息落地,国内整体经济运行平稳,资金面持续偏紧,利率持续走高,市场依然延续一九行情,指数横盘震荡。

  四季度,受终端需求走弱、环保限产效应显现影响,工业生产继续降温,工业增加值连续下滑,制造业PMI也出现下滑,制造业生产经营扩张速度有所放缓。从需求看,投资、消费、出口增速均小幅回升但仍偏低。11月国家出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》旨在打破刚性兑付、降低金融杠杆、引导资金脱虚向实。

  政治局会议将防范化解重大风险、控制宏观杠杆率放在三大攻坚战的首位,意味着货币政策将持续偏紧。

  截止12月31日,纵向比较,A股整体市盈率仍处于2010年以来的较高位置,其中主板仍维持在历史高位,中小板与创业板市盈率均持续下跌至历史中位以下,且创业扳指已触及历史低位。从因子收益来看,表现最好的因子为流动性、动量及ROE因子,表现最差的仍然为规模因子。

  上证50指数增强基金主要以跟踪指数为目标。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金净值为1.236元(累计净值1.236元)。报告期内本基金净值增长率为7.29%,超越业绩比较基准0.58个百分点。

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