宝盈中证100指数增强净值下跌1.53% 请保持关注
金融界基金02月09日讯 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(简称:宝盈中证100指数增强,代码213010)公布最新净值,下跌1.53%。本基金单位净值为1.48元,累计净值为1.48元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.20亿元,上期规模为8.32亿元,减少73.52%。
宝盈中证100指数增强型证券投资基金成立于2010-02-08,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益48.00%,今年以来收益2.42%,近一月收益-0.80%,近一年收益33.21%,近三年收益44.25%。近一年,本基金排名同类(28/455),成立以来,本基金排名同类(100/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.81%,近两年定投该基金的收益为31.07%,近三年定投该基金的收益为30.88%,近五年定投该基金的收益为58.68%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡丹,自2017年08月05日管理该基金,任职期内收益15.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.23% )、贵州茅台(持仓比例4.24% )、招商银行(持仓比例3.70% )、美的集团(持仓比例2.99% )、兴业银行(持仓比例2.65% )、格力电器(持仓比例2.62% )、民生银行(持仓比例2.35% )、伊利股份(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.14% )、中国建筑(持仓比例2.00% )、信威集团(持仓比例0.11% )、乐视网(持仓比例0.10% )、德赛西威(持仓比例0.08% )、东兴证券(持仓比例0.08% )、光弘科技(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为34.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.32% )、招商银行(持仓比例2.97% )、贵州茅台(持仓比例2.85% )、万科A(持仓比例2.83% )、兴业银行(持仓比例2.66% )、格力电器(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例2.53% )、民生银行(持仓比例2.47% )、交通银行(持仓比例2.40% )、浦发银行(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为30.58%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年4季度,A股市场冲高回落,上证综指于2017年11月14日盘中创出新高3450.5点,之后开始震荡回落。从指数来看:上证50上涨7.04%,沪深300上涨5.07%,上证综指下跌1.25%,中小板下跌0.09%,创业板下跌6.12%。从行业看,申万28个一级行业中仅有8个行业上涨,其中,食品饮料、家用电器、医药生物、银行涨幅超1%,综合、计算机、国防军工、轻工制造、传媒、有色金属和纺织服装跌幅均超9%。从板块来看,本季度消费板块相对强势,成长板块从11月份开始相对走弱。
从风格来看,创业板于10月13日结束日线级别上涨,进入一波日线级别下跌,上证50指数从5月9日进入日线级别上涨直至11月22日结束这一波上涨。大小盘指数走势的差异,最终导致本季度市场风格分化较为明显,大盘蓝筹占优,小盘风格相对大盘风格持续走弱。
本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子,构建多维度、多策略的选股体系。当前在成份股内构建了大类增强策略,在实现主要风险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。
报告期内,本基金的股票仓位维持在较高位水平,在复制中证100指数成份股的基础上,配置了部分增强策略。本基金2017年4季度的单位净值增长率为8.4%,相对基准超额收益为0.55%,年化跟踪误差为0.79%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.445元;本报告期基金份额净值增长率为8.40%,业绩比较基准收益率为7.85%。
我要购买:宝盈中证100指数增强(213010)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显