易方达军工指数分级净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金02月09日讯 易方达军工指数分级证券投资基金(简称:易方达军工指数分级,代码502003)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为0.764元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为4.16亿元,上期规模为8.32亿元,减少50.03%。
易方达军工指数分级证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.86%,今年以来收益-13.77%,近一月收益-14.45%,近一年收益-31.72%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(450/455),成立以来,本基金排名同类(558/571)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.01%,近两年定投该基金的收益为-25.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年07月08日管理该基金,任职期内收益-51.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.08% )、航发动力(持仓比例4.72% )、中航飞机(持仓比例4.56% )、中国动力(持仓比例4.19% )、中国船舶(持仓比例3.49% )、紫光国芯(持仓比例3.41% )、中航光电(持仓比例3.04% )、海格通信(持仓比例3.02% )、中国卫星(持仓比例2.91% )、航天电子(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为41.33%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例10.80% )、航发动力(持仓比例5.16% )、中航飞机(持仓比例4.51% )、海格通信(持仓比例3.17% )、中国船舶(持仓比例2.95% )、中国卫星(持仓比例2.82% )、中航光电(持仓比例2.49% )、航天电子(持仓比例2.43% )、紫光国芯(持仓比例2.29% )、北方导航(持仓比例2.21% ),合计占资金总资产的比例为38.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度国内宏观经济增长仍然平稳,在全球经济的回暖拉动下中国出口保持稳定增长,居民收入增速的回升也拉动了消费增长,中国经济内生增长动能表现出了较强的韧性。宏观数据显示2017年四季度中采制造业PMI为51.7%,非制造业商务活动指数为54.7%,均处于较高的扩张区间。防范金融风险和去杠杆主导了2017年以来央行的货币政策基调,叠加12月份美联储加息的影响,四季度宏观流动性依然维持偏紧格局。本季度人民币对美元即期汇率继续保持升值态势,季末在岸和离岸美元对人民币即期汇率均回落至6.5附近。资本市场方面,A股市场波动加大,最终四季度上证综指以下跌1.25%收官。在风格方面,大小盘分化明显,个股表现之间“二八”分化特征显著,本季度上证50指数、沪深300指数分别上涨7.04%、5.07%,而创业板综指、中证500指数分别下跌9.45%、5.34%;行业方面,保险、食品饮料、家用电器、医药生物、银行等板块涨幅居前,证券公司、有色金属、计算机、国防军工等板块跌幅较大。报告期内中证军工指数下跌10.31%。
报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.8860元,本报告期份额净值增长率为-9.98%,同期业绩比较基准收益率为-9.79%,日跟踪偏离度的均值为0.05%,年化跟踪误差为1.813%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
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